出納具體工作內(nèi)容？

出納主要工作是：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章；

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付出憑證)：

員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款

出納工作的五大職責(zé)是什么？

　　出納崗位職責(zé)有哪些

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作

出納人員五大職責(zé)：

1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

2、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納崗位職責(zé)與工作流程？

一，出納崗位職責(zé)如下：

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納人員應(yīng)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍的業(yè)務(wù)不得用現(xiàn)金收付；在日常管理中，出納人員應(yīng)遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，為保證安全，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際金額每日下班前仔細(xì)核對，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查實(shí)，以免造成損失；銀行存款賬面余額與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即查找原因。

（二）辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)

出納人員應(yīng)根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結(jié)出余額。

對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、月報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。

（三）辦理外匯出納業(yè)務(wù)

出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結(jié)、購匯制度的規(guī)定，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免外匯損失。

（四）管理銀行賬戶

出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定，堵塞結(jié)算漏洞。如在日常工作中應(yīng)隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算，因?yàn)檫@些違反國家相關(guān)法規(guī)制度的行為很有可能給企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟(jì)損失。

（五）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券等）的安全與完整　　

出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記簿，便于隨時進(jìn)行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應(yīng)妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴(yán)格保密。

（六）保管有關(guān)印章、空白票據(jù)

單位財務(wù)公章和法人名章要分開管理，交由出納人員保管的印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

二，出納的日常工作流程具體有六個方面：

①出納的工作。 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。 做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。 負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。 ?員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 ?員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。